「暗号資産市場においては、各ブルサイクルごとに異なる課題や機会が存在します。2024年のブルラン市場は、特に2017年や2021年の市場とは異なる特徴を持つ可能性が高まっています。」
以前は、暗号通貨市場では、わずかなアルトコインに流動性が集中していたため、小売投資家の選択肢が限られていた。しかし、現在では暗号市場が急速に変化し、流動性が高まるアルトコインに分散されている。
ミームコインによる流動性の断片化
暗号市場の発展は、特にアルトコインとミームコインの急激な増加によって示されており、Pump.funなどのプラットフォームによって奨励されています。2024年1月に立ち上げられたこのプラットフォームは、200万以上のミームコインを創設し、1億3,800万ドル以上の手数料を集めています。
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「こうしたトークンの急増は、Binance Labsの投資ディレクターであるアレックス・オダギウ氏が「流動性の分断」と呼ぶ現象と関連しています。BeInCryptoとのインタビューで、オダギウ氏はこのトレンドの両義性を強調しました。」
「ミームコインの急増により騒音が生じたことは確かですが、我々はそれをWeb3空間の自然な進化の一環と捉えています。一時的には流動性の細分化をもたらすかもしれませんが、時間が経つにつれて、市場は真の価値を提供するプロジェクトを中心に収斂していく可能性が高いと彼は述べました。」
「ミームコインは投機的な要素を持ちつつも、新規ユーザーを惹きつけ、コミュニティの参加を促進する上で非常に重要な役割を果たしてきました。将来、市場が成熟するにつれて、オダギウは投資家の関心が持続可能な価値と実用的なユースケースを提供するユーティリティ主導のプロジェクトに移ると見込んでいます。」
アルトコイン投資戦略
「9月6日以降、ビットコインの価格が25%近く急上昇しており、現在は65,000ドルを超えて取引されています。これは強気市場の潜在的な回復を示唆しています。」
しかし、トークンが大量に存在するため、かつては特定のプロジェクトに注目と誇大広告が利益をもたらしていた状況が薄れています。この課題に対処するため、オダギウ氏は、長期投資家が過密な市場をうまく航行するための戦略を概説しました。
仮想通貨市場では、多くの新しいトークンが登場していますが、投資家が注意すべきなのは誇大な広告ではなく、基本的な要素に焦点を合わせることです。投資を長期的に考える人は、一過性のトレンドと持続的な価値を見極めるために、きちんとしたアプローチを取る必要があります。実際のニーズに即した使用例、強力なチーム、着実な計画、持続可能なビジネスモデルを持つプロジェクトは、様々な市況を乗り越えていける可能性が高くなります。この点をオダジウ氏は特に強調しています。
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「見かけ上は飽和状態であるが、分散型金融（DeFi）、インフラストラクチャ、現実世界の資産のトークン化、大量採用を目指すアプリケーションなど、特定のセクターにはまだ大きな可能性が残されていることが示されました。」
オダジウ氏は、「競争が激しい市場においても、強化された技術革新を最優先にし、製品と市場が意味のある適合性を示し、持続可能な収益モデルを持つプロジェクトは、引き続き注目を集めるだろう」と述べています。
Odagiu氏は、バランスの取れたアプローチを用いて強固な暗号ポートフォリオを築くための助言をしました。彼は、信頼性のある暗号ポートフォリオは、さまざまな資産タイプやセクターに分散して保有すべきだと考えています。
彼は、「ビットコインは依然として基本的な資産としての地位を維持していますが、真の技術革新を推進し、強力なコミュニティの支援を受けているアルトコインは、大きな成長機会を提供しています。DeFiやインフラストラクチャ、ゲームなど異なるセクター間の分散化は、新たなトレンドの機会を把握しつつ、リスクを軽減するのに役立ちます」と詳細に説明しました。
ビットコインは今も機関投資家の支持を維持しています。
ビットコインが暗号通貨市場において主導的な立場を築いている中、機関投資家たちの関心は未だビットコインに強く集中しており、しばしば他の有望なオルトコインを犠牲にする状況が続いています。今年に入ってから、ビットコインの価格は55%以上上昇していますが、ビットコインを除く暗号通貨市場全体の時価総額はたった23%の上昇にとどまっています。
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2024年までのCoinMarketCapの上位300通貨の中で、ビットコインを上回った通貨は42種類のみだと、暗号解読者ムラド・マフムドフ氏が述べています。オダギウは、ビットコインが2024年の強気サイクルで支配的な暗号通貨である理由を説明しています。
ビットコインの市場における支配的な地位は、最初の暗号通貨としての地位に深く根ざしています。機関投資家は、イーサリアムや他の仮想通貨に比べて、ビットコインをよりシンプルで、身近で、リスクの低い資産として見ていることがよくあります。ビットコインが「デジタルゴールド」と称され、価値の保全手段としての役割を果たしている物語は、従来の投資戦略と調和しており、暗号通貨市場に未熟な機関投資家にとって自然な参入ポイントとなっています。この説明は、オダジウ氏によるものです。
しかしながら、機関投資家が暗号通貨エコシステムに参入することで、オダギウはイーサリアム（ETH）や他のオルトコインに対する関心が高まると予想しています。
「それでも私たちは、機関投資家が広範なWeb3エコシステムに自信を持ち、ビットコインを超えた価値を認識し、イーサリアムや他のアルトコインへの関心が高まると考えています」と彼は述べました。
「暗号通貨トレーダーの間でレバレッジ取引が盛んになり、市場サイクルもその影響を受けている。Coinglassのデータによると、現在の建玉は359億3000万ドルで、4年ぶりの高水準に達している状況だ。」
「建玉とは、未決済のデリバティブ契約の総数を意味し、先物取引やオプション取引などが含まれます。この建玉は、市場のセンチメントを測定するための重要な指標として利用されます。」
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「しかし、オダギウ氏は、ハイリスクなレバレッジの誘惑に警告を発した。 彼は、レバレッジが利益と損失の両方を拡大する可能性があるため、特に不安定な市場では、投資家が責任を持ってレバレッジを活用することが肝要であると説明しました。」
彼は結論付けた。「暗号通貨の成功は短期の利益を追求する高リスクなレバレッジではなく、健全な投資原則から生まれるのだ。」
暗号市場においては、投資家が持続可能な投資戦略を重視し、情報に基づいた自信を持って2024年のブルラン市場の課題に取り組む必要があります。
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