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多くの新規投資家にとって、暗号資産市場における冬の相場は初めて体験するケースが多い状況です。実際、2021年11月のピークから多くのデジタル資産はその価値を70％以上失っています。こうした状況において、ウォール街のトレーダーたちはどのように困難を乗り越えているのでしょうか。さらに、個人投資家が金融資産を増やす方法はあるのでしょうか？押し目を狙った取引や、弱気相場でも利益を上げる方法はあるのか？そして、このような市場環境下で適切な投資戦略とは何でしょうか？2022年の弱気相場において、どのデジタル資産を保持すべきでしょうか？
この論文では、そうした疑問に対処するために、弱気相場において利益を上げるための最善の6つの手法について詳細に説明します。
弱気相場とは？
「弱気相場とは、株式市場や主要なマーケット指標が通常、2か月間で20％以上下落する場合を指します。この定義は、SEC（米国証券取引委員会）によって定められています。」
一般的に、弱い相場環境では一時的な反発上昇を除いて、多くの金融資産が下落傾向にある。しかしながら、投資家が低評価と判断した銘柄を購入し始めると、この弱気相場は徐々に収束していく傾向にある。
「弱気相場の典型的な特徴は、投資家の自信の低下と悲観的な雰囲気の広がりです。このような環境では、良いニュースであっても軽んじられ、売りが優勢となって株価が一層下落する傾向が強まります。」
市場における弱気相場を的確に予測することは非常に困難であり、多くの投資家は資産価値が5％以上下落してから初めてその兆候に気づきます。市場が不安定になると、投資家は損失の増加や将来への不安によって心理的に沈んでしまい、適切な判断や行動を取ることが難しくなります。市場全体が悲観的な状況に陥ると、好業績や良いニュースを報じた企業であっても、ほとんどの場合株価が下落してしまうことが多いです。
すべての弱気相場は最終的には過去最高値を更新するが、そのプロセスで損失を被ったポートフォリオが元に戻るには時間がかかることがある。一部のポートフォリオは完全に回復しない場合もある。弱気相場は、投資における資本保全の重要性を教えてくれる典型的な事例である。
ウォーレン・バフェットが述べるように、「他者が恐怖している時に自らを貪欲にし、長期的に投資市場で成功を収めることができる。言い換えると、弱気相場にもメリットがあるということだ。
「たとえば、NexoやAvaTradeなどのプラットフォームを利用することにより、弱気相場でも受動的な収入を得る機会が生まれます。この戦略を活用することで、市場の逆風にもかかわらずポートフォリオを強化する可能性が高くなります。」
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弱気相場における投資家のメリット
- 「エントリーポイントを見つけるポイントは低価格: 過去のすべての下落相場は、最終的に株価の上昇につながってきました。次の上昇相場が訪れる際に、低価格の下落相場で投資を決断した投資家は、大きな利益を得る可能性があります。」
- 「感情をコントロールするトレーニングを行うことで、ビジネスセクターにおいては、通常、下落相場があっても復活するという事実を覚えていれば、感情を上手に管理することができます。弱気相場が続く時間や下落率によって復活のペースは異なりますが、これまでの歴史の中でビジネスセクターが完全に立ち直れなかった例はありません。」
- 「投資に対する一貫した姿勢を保持することが重要です：投資銘柄が成長するために必要な時間を待つことが肝要です。相場のタイミングを見極めようとせず一貫して投資方針を守ることは、長期的な成功につながります。市況が悪化する時にも視線を逸らさずに采配を続けることで、投資家の心は安定し、長期的な収益をもたらすでしょう。」
- 「自身のリスク許容度を確認すること：弱気相場は、自らのリスクに対する耐性を理解するための絶好の機会です。冷静に感情を抑え、自分のできる範囲で行動を検討し、必要に応じて投資や戦略を再考しましょう。これにより、市場の価格変動に対してポジティブな姿勢を構築することができるでしょう。」
関連記事: 「アルトコイン市場が活況を迎えるサインを見極める方法：アルトコイン投資のテクニック」
「低迷する市場で利益を上げる効果的手法：トップ6つ」
「市場が弱気であっても、積極的な投資家にとって利益を上げるチャンスがあることを知っておくべきです。実際、弱気市場は適切な戦略を使うことで、長期的な財産を築くための重要な機会となり得ます。以下では、弱気相場で効果的に利益を得るための6つの方法を紹介します：」
ドルコスト平均法
ビットコインが弱気相場を経験している時、利益を出す方法の一つに、定期的に暗号資産市場に投資するという戦略があります。暗号資産市場の低迷期がいつまで続くのかを正確に予測することは難しいですが、ドルコスト平均法は、長期的な投資戦略として非常に有効です。
ドルコスト平均法（DCA）とは、定期的に同じ金額を投資していく方法のことです。この手法により、投資価格を時間とともに平均化し、高値の時に一括投資するリスクを避けることができます。価格が低い時には多く購入し、価格が高い時には少なく購入することで、資産の平均購入価格を安定させることができ、強気相場の時に利益を得やすくなります。
「ドルコスト平均法は401(k)のような税制優遇のある定期貯蓄プランでも効果を発揮します。401(k)では、加入者の投資と雇用主からのマッチングが全体の約3分の2を占め、残りの3分の1が運用益です。そのため、弱気相場を経ても401(k)の口座残高は比較的早く回復する傾向があります。」
投資家が資金を安全に保有するためには、信頼性の高いウォレットを利用することが重要です。以下に信頼性の高いウォレットの例を示します：
- – コールドウォレットの利用
– 信頼ウォレット
– ユーホルダー
– アージェントウォレット
– メタマスク
- 「ハードウェアウォレットの使用（長期保管に適している）
トレザー（Trezor）
レジャー（Ledger）
」となります。
- 「Nexo（ネクソ）およびZengo（ゼンゴ）といったホットウォレットの使用に関連した収益プログラム」
「これらの暗号通貨ウォレットを利用することで、投資資産を安全に保持し、収益を最大化することができます。」
「ドルコスト平均法の実践方法として、特定の日付を選んで、毎月か一定の期間ごとに同じ金額分の暗号資産や株式を購入する方法があります。自動購入機能を活用することで、自動的に定期的に資産を購入することができます。この場合、投資額は一定ですが、受け取るデジタル資産の量は市場価格に応じて変動します。」
要するに、弱気相場で利益を上げるための方法として、ドルコスト平均法は非常に簡単で便利な戦略だと言える。
「ビットコインを積み立て投資すべきか？ メリットとデメリットを解説」
他の投資家の動きをみる
弱気相場において利益を得る方法の一つとして、取引経験が浅い人でも他のトレーダーの行動を参考にすることが挙げられます。
市場が低迷している時に利益を上げるために、必ずしも専門的な投資家や株式トレーダーである必要はありません。もしS&P500やデジタル通貨の取引経験がないのであれば、経験豊富なトレーダーをフォローし、彼らの取引方法や戦略を観察することから始めるのが良いでしょう。
「テレグラムは、暗号通貨に関するオープンなディスカッションができる数少ないプラットフォームのひとつです。こうした場を活用することで、トレーダーたちが情報交換や情報収集を行えます。」
「別の人気の高い方法は『コピートレード』です。コピートレードでは、他のトレーダーが金融市場で取引を行い、管理しているポジションを直接コピーすることが可能です。この機能を提供している代表的なプラットフォームには、アヴァトレードやイートロがあります。」
さらに、一部の取引プラットフォームでは、AIが搭載された取引シグナル機能（インビルト・シグナル）を提供しています。これにより、経験豊富なトレーダーが行う取引に基づいたシグナルを利用することが可能です。他のトレーダーをフォローするこの方法は、取引経験の浅い投資家にとって有益なアプローチと言えるでしょう。
「関連記事：仮想通貨取引のスタートガイド － 初心者向け解説」
「暗号資産の投資家と繋がるためには、テレグラム上の無料コミュニティ、例えばBeInCrypto取引コミュニティに参加するのが効果的です。このコミュニティでは、トレーダーたちが市場分析や予測について積極的に議論を行っています。さらに、最新の市場動向やコインの技術的な分析が共有され、常に有益な情報が提供されます。」
BICのテレグラムチャンネルでは、取引シグナルの読み方や取引プラットフォームでの活用方法を解説したビデオチュートリアルが提供されています。チャンネルに参加することで、参加者はコンテストに挑戦することが可能であり、初心者向けの取引の始め方や学習のための日々の市場分析もお手伝いしています。
さらに、プレミアムBICテレグラムグループに参加すると、毎日プレミアム取引シグナルや市場分析を手に入れることができます。プレミアムグループに参加する手順は、ピン留めされたメッセージに記載されている簡単な手順に従うだけです。
学ぶ意欲があること
「暗号資産市場の冬がいつ終わり、次なる調整がいつ訪れるかは予測できませんが、投資戦略を向上させる方法について学ぶことは常に可能です。」
「暗号資産市場や株式市場で取引をスタートさせる際には、ますます重要なのが学習可能なプラットフォームを見つけることです。そこで自分の取引戦略をテストしたり、取引シグナルを利用したり、それに自己の直感を信頼してトレードを練習できます。自分のスキルに自信を持ち、準備が整ったと確信したら、実際の資金を使って取引をスタートすべきです。」
人気のある取引プラットフォームで提供されている学習モジュールには、アヴァトレードやイートロがあります。また、ラテンアメリカで有名な取引所であるストームゲインも、デモ取引を体験できるモジュールを提供しています。これらのプラットフォームを活用することで、取引の基礎を学びながら自身の取引戦略を磨くことができます。
ステーブルコインと親しくなること
すべてのトレーダーがいつも積極的に取引を始める準備が整っているわけではありませんが、金融資産へのインフレの影響を抑えながら、弱気相場で利益を得る方法を学ぶことは可能です。その中で、USDTやUSDCなど法定通貨にペッグされたステーブルコインに投資することが最も良い選択のひとつであると言えます。ただし、アルゴリズムを使用したステーブルコインには慎重になる必要があります。こうしたコインには何の裏付けもないため、2022年5月に発生した「Terra Luna」のような破綻のリスクが潜んでいることを念頭に置いておくべきです。
「ビットコイン（BTC）への投資は、長期的な資産運用として多くの投資家によって選択されています。また、大手ヘッジファンドもBTC投資に参入し、その信頼性が確認されています。」
ただし、単にステーブルコインやBTCを保有しているだけでは、特に弱気相場の間は大きなリターンを得ることは難しいでしょう。そこで、ネクソやバイナンスなどのプラットフォームを利用することで、ステーブルコインに高いAPY（年利）金利オプションを適用することが可能です。ただし、これらのプログラムによる利益は少額であることが多いため、各プラットフォームの条件をよく確認する必要があります。例えば、バイナンスでは2,000ユーロまでの預金に対しては高いAPYを提供していますが、その額を超えると金利が大幅に下がる設定です。
「ステーブルコインを活用した収益プログラムは、大きな利益を生むわけではありませんが、それでも弱気相場で着実な利益を得る方法となります。この手法は暗号資産価格の変動に左右されず、リスクを抑えた運用が可能です。」
「関連記事：日本国内でおすすめの10種類のステーブルコインと一覧」
ニュースや売買シグナルを分析する
「仮想通貨市場に関する情報は、インターネットで簡単に入手できます。たとえば、BeInCryptoのトレーディングコミュニティでは、日々、仮想通貨市場の最新ニュースや取引シグナルが提供されています。これは市況を把握する上で、最も手軽で効果的な方法の一つです。BeInCryptoのテレグラムグループに加えて、YouTubeチャンネルや公式ウェブサイトも、最新の仮想通貨ニュースを学ぶための優れたリソースとなっています。」
さらに、最新のニュースを共有し、無料の市場分析を提供しているほか、随時議論に参加する機会を提供しています。常に取引シグナルを見逃すことはありません。暗号資産やブロックチェーン技術に関する詳細な調査資料をお探しの場合は、公式ウェブサイトの「Learn」セクションをご覧いただくと、より深い理解が得られるでしょう。
「弱気相場で儲けるためには市況をよく把握し、マーケットアナリストの考えを参考にすることが重要です。最終的に、これらの情報を活かす方法は投資家自身が決定することになります。当社のテレグラムグループでの討論にも是非ご参加ください。」
関連記事：ファンダメンタルズ分析とは？
賢く選択する
「自己防衛は自己責任です。絶えず安全を第一に考え、資金の信頼先を賢明に選びましょう。」
「バイナンスやクラーケンのような主要取引所は、高いセキュリティ水準を備え、数百万人のユーザーから信頼を得ています。しかしながら、新しい取引所を利用する際は、事前にセキュリティ情報を入念に確認することが重要です。資金の監査体制やサポートする金融機関などを徹底的にチェックすることをお勧めします。」
「個人が実施できるセキュリティチェックには、次の項目があります：」
- 取引所のリスク管理方針を確認すること。
- 「金融機関との協力関係を調査する（たとえば、アヴァトレードの書類を参照するなど）。」
- 金融機関監督官による認証や運営許可書を確認すること。
- 「リスク開示情報を熟読することは重要です。特に、FXやCFD、スプレッドベッティング、FXオプションなどの取引を行う際には注意が必要です。たとえば、CFD取引は非常に高いリスクを伴い、一部のプロバイダーでは個人投資家アカウントの約70％が損失を出しているとされています。」
- 「プラットフォームを支援する資金組織の審査や監査を定期的に確認することが重要です。」
「これらのステップを実践することで、取引所やプラットフォームを使用する際のリスクを最小限に抑え、資金を安全に管理することが可能となります。」
「関連記事：暗号通貨プロジェクトのセキュリティ：初期段階での脅威の検知ガイド」
相場が弱気の場合に利益をあげるためには、シンプルなアプローチが重要です。
「弱気相場で簡単に利益を上げるような秘訣や奇術は存在しません。しかし、適切な投資戦略を採用することで、長期的な投資リターンを見込むことができます。」
株式市場や暗号資産市場において、市場が低迷している際には、価格が下がったタイミングで購入することが有効な戦略の一つです。暗号資産市場が長期間停滞するわけではなく、また分散型金融（DeFi）プラットフォームを活用すれば、弱気相場でも利益を得る機会があることを忘れないようにしてください。
暗号資産取引においては、取引量が利益を最大化するための重要な要素です。しかし、長期的には価格が上昇するときには、ドルコスト平均法を適用することが安全かつ効果的な方法であることを心に留めておくことが重要です。
よくある質問
「逆風の相場でも利益を確保するためには、ドルコスト平均法を活用したり、暗号資産をステーキングすることで、ネクソ（Nexo）やゼンゴ（Zengo）などが提供するプログラムを活用すると効果的です。」
S&P500のような低ボラティリティ（価格変動性）のファンドは、他の金融資産に比べて市場の下落の影響が少ないため、弱気相場でも堅調に運用される傾向があります。
「相場が下落している時には、投資家は空売りを使って利益を得ることができます。トレーディングプラットフォームでは、イートロ（eToro）のCFD取引など、さまざまな商品が提供されており、空売りもその一つです。空売りはリスクが高いですが、弱気相場では人気のある取引手法です。」
「弱気相場における取引はリスクが高く、市場が急変する可能性がある。しかし、ベテラントレーダーは、空売りや急落時に買いポジションを取ることで利益を得る技術に長けている。」
弱気相場は一定のパターンが存在せず、復活までには何年もかかることもあります。グラスノード（Glassnode）の報告によると、弱気相場の期間はおおよそ227日から435日、またはそれ以上続く可能性があるとされています。
「弱気相場とは、通常、市場が2か月間で20％以上下落する状況を指します。暗号資産市場も同様に定義され、急激な価格変動が顕著です。」
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