日本銀行は24日、25ベーシスポイント（bp）の利上げを決定し、基準貸出金利を0.5%に引き上げました。これは2008年以来の最高水準となります。
この展開は予想されていたが、トレーダーや投資家はその影響を警戒している。この状況がビットコインや暗号資産市場全般に影響を及ぼしかねない。
日銀利上げ＝世界金融への影響
日本銀行の判断は、2024年初め以来3度目の金利引き上げを意味しています。これは日本の金融政策の変化を表しており、2025年には予想される高い2.6%から2.8%のインフレに対応しています。
これにより、日本の経済成長予測が下方修正され、既に不安定な金融環境が複雑化しています。利上げによる日本円の強化は、円キャリートレードに混乱をもたらす可能性があります。
「キャリートレード戦略では、投資家が低金利の円を借り入れて、他の高収益資産に投資することで利益を狙います。この戦略が影響するのは、暗号資産や株式、商品などのリスク資産であり、世界的な流動性に影響を及ぼす可能性があります。」
「発表後、ビットコインは3%下落しましたが、既に回復の兆しを見せています。イーサリアム、ソラナ、ドージコイン、カルダノも価格の修正が見られました。この価格変動は、米国大統領ドナルド・トランプのデジタル資産保有に関する大統領令に関連している可能性があります。」
「即時の修正は、ビットコインがマクロ経済の変化に敏感であることを示唆しています。投資家はリスク資産への曝露を減らしています。それにもかかわらず、一部のアナリストは、米国の制度的変化のブームが収まると、ビットコインのさらなる下落を予測しています。」
暗号資産アナリストであるフィナンスランスロット氏は、ビットコインが今後50％急落する可能性があると推測しています。
「専門家たちは、1929年の株式市場の暴落を引き合いに出し、投機的なバブルの脅威を強調しました。彼らは、現在の相対力指数（RSI）が1929年と似ていることを指摘しました。そのため、専門家たちは2025年1月末にフラッシュクラッシュが起こる可能性を予測しています。」
Financelancelotによれば、VIXオプションの満期や地政学的緊張などの出来事がボラティリティを増大させる可能性がある。一方で、仮想通貨業界の一部の人々は、@0xKiryokoのように、用心深くも楽観的な見方をしているとのことです。
「『…世界市場全体がその影響を受けることになるでしょう。これには暗号資産も含まれます。ソラナETFやプロの暗号資産トレーダーは、流動性が不足すると短期的にはあまり重要でなくなる可能性がある』と、その方は述べています。」
「しかし、仮想通貨市場への影響を決定する唯一の要因は日本銀行の利上げだけではありません。米国の貿易政策や地政学的状況を含む世界的な不確実性がますます複雑さを増しています。別の市場アナリストであるサイプレス・デマニンコールは、トランプ政権の経済戦略が追加のボラティリティをもたらしていると指摘しました。」
「次に起こる大きな市場の動向については、多くの人々がトランプ氏の就任式に注目していましたが、それよりも重要な要素は日本銀行の利上げだと、彼は述べました。」
「日本銀行が金利を上げるという状況下で、トレーダーや投資家はその影響を注意深く見守る必要があります。過去の経験から、このような金利の動きには、特に逆キャリートレードが関わる場合、一時的な売り圧力が発生し、その後に市場が回復するまでの期間がしばしば続くことがあります。」
“Demanincorは、2024年7月31日に発生したことと同様の事象であると述べました。 一過性の売り圧力と、その規模に応じた数日間続く割引価格。 前回は約1週間にわたる売り圧力があったと彼は付け加えました。”
「今の状況は、仮想通貨投資家にとって注意深さと戦略の重要性を示しています。市場は急激な変動に直面する可能性がありますが、これは資産を割引価格で買い集めるチャンスとなるかもしれません。」
「過去数日間に市場から排除された方々に共感する。日本銀行（BOJ）の懸念や戦略的ビットコイン備蓄に関するニュースの不在が影響しているかもしれない。成功した投資家になるためには、長期的視点を持つことが重要だ。忍耐は報われるだろう。一般的にビットコインサイクルで最も利益を得るのは10日間だと言われている。このタイミングを見極めることは難しいが、幸運を祈るとのこと、とある暗号資産投資家のコメントである。」
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