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- ブル（上昇）市場：供給減少が需要を刺激
- ベア（下落）市場：ピーク後の調整
- 段階的に高くなる安値と新たな均衡点
- 次のサイクルへの準備
- 暗号資産市場のボラティリティが高い理由
- 暗号資産が暴落した時にすべき7つのこと
- 「1. 定額投資法（DCA）と価格平均法の活用」
- 「2. ウォレットや取引所の状態を確認し、セキュリティを守る」
- 「3. 暗号技術を使用して情報を分析し、取引のタイミングを見極める」
- 4. 損切りラインを設定する
- 「5. 暗号資産プロジェクトの基本的な要素を再度確認する」
- 4. 損切りラインを設定する
- 根拠となるデータ
- 「5. 暗号資産プロジェクトの基本的な要素を再度確認する」
- 根拠となるデータ
- 「ヒストリカルデータを用いて、市場の急落後に見られる株価の反発率を検証する」
- 7. 市場ニュースをチェック
- 要約：市場急落の際には、適切な対策を取ることで資産を保護しましょう。
「仮想通貨市場は、その高い変動性と成熟度の低さから、価格の急騰や急落が頻繁に発生する傾向があります。特に急落時には、投資家の心理が大きく揺さぶられ、冷静な判断が難しくなることも珍しくありません。しかし、適切な対策を講じることで、損失を最小限に抑えつつ、長期的な資産形成を成し遂げることが可能です。」
この記事では、暴落時に必要な具体的な対応策や市場分析のポイントをまとめ、初心者から経験豊富な投資家まで役立つ実践的な知識を提供します。
「仮想通貨市場のサイクルとボラティリティの高さ」と言い換えることができます。
「暗号通貨市場は、高い変動性を持つ市場として認識されていますが、ビットコインの半減期による供給ショックは、「急騰」と「調整」を繰り返す市場サイクルを生み出します。このサイクルは、限られた供給と投機的な需要が相互作用して形成され、最終的に価格は新たなバランスポイントに収束します。」
ブル（上昇）市場：供給減少が需要を刺激
- 「供給が減少して価格上昇が始まるとき、既存の需要が価格を支える要因となります。この状況は、新規供給が減少する半減期に特に顕著に現れます。」
- 「投資家の参入が増加し、希少性への期待やFOMO（取り残される恐怖）によって、個人投資家や機関投資家が市場に参加し、価格が一段と上昇しています。」
- マクロ経済がインフレ対策や経済の不安定さに対するリスクヘッジ手段として需要が増加しています。
ベア（下落）市場：ピーク後の調整
- 「初期投資家が利益確定売りを行い、引き金となる上昇ピークで新規の買い手が減少する状況が生じています。」
- 「マーケットの急落をもたらすブローオフ・トップ現象が発生し、パニック売りに走る投資家が続出して市場全体が調整を迫られる。」
段階的に高くなる安値と新たな均衡点
- 「サイクルごとの底値上昇ベア市場では、安値が徐々に高くなる傾向があり、それが長期的な価値の形成につながる。」
- 「価格の不安定さが取り除かれ、過剰な投機が収まり、新たな価格のバランスが生まれる。」
次のサイクルへの準備
- 暗号通貨市場では、通常、調整期が数ヶ月から数年続いた後にバルストがやってきて市場が安定し、投資家の心理が回復することがあります。
- 「新規投資家が増加し、需要が高まることで、次の半減期サイクルが開始される。」
- 「初期投資家が利益確定売りを行い、引き金となる上昇ピークで新規の買い手が減少する状況が生じています。」
- 「マーケットの急落をもたらすブローオフ・トップ現象が発生し、パニック売りに走る投資家が続出して市場全体が調整を迫られる。」
段階的に高くなる安値と新たな均衡点
- 「サイクルごとの底値上昇ベア市場では、安値が徐々に高くなる傾向があり、それが長期的な価値の形成につながる。」
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次のサイクルへの準備
- 暗号通貨市場では、通常、調整期が数ヶ月から数年続いた後にバルストがやってきて市場が安定し、投資家の心理が回復することがあります。
- 「新規投資家が増加し、需要が高まることで、次の半減期サイクルが開始される。」
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- 「新規投資家が増加し、需要が高まることで、次の半減期サイクルが開始される。」
「ビットコインのブロック報酬の半減期は、供給量の減少と需要の変動によって価格変動を促し、市場全体の発展と均衡調整を招く重要な要素となっています。」
暗号資産市場のボラティリティが高い理由
「暗号通貨市場のボラティリティが高い原因は、複数の要素が複雑に絡み合っていることが挙げられます。以下はその主な要因です：」
- 「1. 市場の未熟さ
仮想通貨市場は歴史が浅く、従来の金融市場と比較して不安定です。ウォール・ストリート・ジャーナルは、ビットコインの価格変動がその実用性に悪影響を及ぼしていると述べています。」
- 「2. 投機取引
リスクとリターンのバランスを重視せず、高いリターンを目指す投資家たちの投機的取引が、市場の価格変動を激しくさせています。」
- 「3. 規制の不透明さ
世界各国の規制が明確でないことが、投資家の心理に影響を及ぼしています。SECによるトークンの規制が不明確であることが市場に影響を与えていると、ウォール・ストリート・ジャーナルは報じています。
」
- 「4. マクロ経済要因
世界経済全体や政策の変化が暗号通貨市場に影響を与える場合があります。
- 「5. マーケットマニピュレーションとテクニカルインパクト
価格変動の原因には、大口投資家による操作や技術的な問題が影響しています。」
「これらの要素が複雑に絡み合い、市場の大きな変動を引き起こしています。そのため、この市場では投資家には適切なリスク管理が不可欠です。」
暗号資産が暴落した時にすべき7つのこと
「暗号通貨が急激に下落すると、パニックになり急いで売却したくなるのは自然な心理です。しかし、投資を行う際に一時的な下落に惑わされて資産を失ってしまうのは効率的ではありません。そこで、BeInCryptoが提案する、暗号通貨が下落した際に取るべき7つの手順を以下にご紹介します：」
「1. 定額投資法（DCA）と価格平均法の活用」
「ドルコスト平均法（DCA）は、暗号通貨市場における価格変動リスクを最小限に抑えるための基本的な投資戦略です。DCAを利用すると、定期的に一定額を投資することで、市場の状況に左右されずに長期的にコストを均等化できます。この戦略は、特に変動が激しい市場に向いており、初心者から経験豊富な投資家まで幅広く利用されています。」
具体的には、ビットコインなど価格が急激に変動する資産の場合、価格が下がったときには多く取得し、価格が高いときには少なく取得することができます。これにより、長期的に平均取得価格を下げることができます。例えば、ビットコインが1BTCあたり500万円から300万円に下落した場合、毎月一定額をドルコスト平均法（DCA）を用いて取得すれば、最終的にはより多くのビットコインを保有できます。
「ナンピン買いとは、価格が下落した際に平均購入価格を引き下げるために追加購入する行為です。この戦略はプロジェクトに何らかの問題がなければ効果的でありますが、注意が必要です。例えば、Terra（ルナ）のようなプロジェクトが破綻した場合、ナンピン買いは大きな損失を招く可能性があります。そのため、ナンピン買いを行う際には、プロジェクトの基本的な価値（ファンダメンタルズ）を慎重に評価することが不可欠です。」
「DCA（ドルコスト平均法）とナンピン買いを巧みに組み合わせることで、市場の下落局面を長期的な資産形成の機会に変えることが可能です。ただし、投資額はポートフォリオ全体のリスク管理を考慮して適切に設定する必要があります。」
関連記事：弱気相場で利益をあげる方法
「2. ウォレットや取引所の状態を確認し、セキュリティを守る」
出典：バイナンス
「価格急落時には、第一に取引所やウォレットのセキュリティを確保することが不可欠です。かつて、2014年のMt.Gox事件や2022年のFTX破綻など、取引所倒産が多くの投資家に大きな損失をもたらしました。このような事例を教訓とし、取引所への依存を過度にしない投資戦略を構築することが重要です。」
まず、暗号資産取引所の財務健全性を確認するために、「資金証明（Proof of Reserves）」を検証しましょう。これは、暗号資産取引所が顧客の資産を正しく保有していることを透明かつ信頼性のある方法で示す手法です。主要取引所であるバイナンスやクラーケンなどはこの情報を公開しており、これを確認することで取引所が破綻するリスクを一定程度軽減できます。
「次に、取引所からウォレットに資産を移すことが推奨されます。LedgerやTrezorなどのハードウェアウォレットを使用すると、資産をオフラインで管理することができ、サイバー攻撃や取引所の閉鎖リスクを回避することができます。さらに、ウォレットに2段階認証（2FA）や強固なパスワードを設定することも必要です。」
さらに、暴落時には取引所へのアクセスが集中し、一時的に取引が停止することがあります。このような状況に対処するためには、主要なウォレットへの予備アクセス権限を確保することも重要です。
関連記事：Web3ウォレット16選
「3. 暗号技術を使用して情報を分析し、取引のタイミングを見極める」
「市場暴落後の参入タイミングを見極める際に役立つ強力なツールです。これらを活用することで、感情に左右されないトレードが可能となり、データに基づいた意思決定が可能になります。特に以下の3つの指標が有用です：」
- 「RSI（Relative Strength Index、相対力指数）は、価格の上昇と下落の勢いを比較する技術指標であり、買われ過ぎや売られ過ぎの状況を示しています。一般的に、RSIが70を超えると「買われ過ぎ」、30を下回ると「売られ過ぎ」と見なされます。特に暴落時にRSIが30を下回ると、反発のサインとして取引のエントリーポイントを示すことがあります。」
- 「移動平均線（MA）は一定期間の価格の平均値を示し、長期的なトレンドを理解するために使用されます。特に、短期MA（例：50日）と長期MA（例：200日）のクロスオーバーは重要な合図とされます。短期MAが長期MAを上回る場合は「ゴールデンクロス」と呼ばれ、買いのサインとして見なされます。逆に、短期MAが長期MAを下回る場合は「デッドクロス」と呼ばれ、売りのサインとして認識されます。」
- 「ボリンジャーバンドは価格の標準偏差を使って、価格の変動範囲を示す指標です。バンドの下側に価格が触れる場合、価格が戻る可能性があると考えられます。」
さらに、こうしたインジケーターに加えて、CryptoQuantなどのオンチェーン分析ツールを利用することで、オンチェーン環境を監視できます。
「関連記事：ビットコインの購入タイミングはいつが最適か？2025年における適切な投資時期は？」
4. 損切りラインを設定する
出典：投資信託相談プラザ
「仮想通貨投資において、損切りラインを設定することは非常に重要なリスク管理戦略です。市場のボラティリティが高い状況では、価格が急上昇する可能性もありますが、同時に急落するリスクもあります。損切りラインを設定しないと、希望的観測によって判断が遅れ、大きな損失を被る可能性が高くなります。」
「ロスカットラインとは、投資資金を保護するために事前に設定された価格のラインのことです。たとえば、ビットコインを500万円で取得した場合、10～20％の損失許容範囲を設定する場合、価格が450万円または400万円に達した際に自動的に売却注文が実行されるように設定します。これにより、追加の価格下落からの損失を回避することができます。」
「さらに、価格が一定割合上昇した際に損切りラインを引き上げることができるトレーリングストップ機能を有効活用することで、利益を確定しつつ損失リスクを制限することが可能です。この機能は多くの取引所で提供されています。」
「損切りラインは、特定の資産にだけでなく、ポートフォリオ全体の損失管理にも役立つ。個々の投資が損失を出した場合でも、分散投資によって他の資産がリスクを相殺することが可能である。このように、損切りラインの設定は短期トレーダーにとどまらず、長期保有者にとっても重要なツールとなる。」
「関連記事：仮想通貨（暗号資産）投資の注意点⁉︎ 仮想通貨が引き起こす危険性とは」
「5. 暗号資産プロジェクトの基本的な要素を再度確認する」
「仮想通貨市場が暴落する際には、保有しているトークンが将来信頼できるかどうかを再評価する絶好の機会と言えます。価格下落は市場全体の動きに起因する場合もあれば、特定のトークンに関連する問題（技術的な欠陥、規制リスク、経営陣の信頼性など）による場合もあります。以下のポイントをチェックすることで、トークンのプロジェクトの健全性を見極めることが可能です：」
- 「デベロップメント・アクティビティ：GitHub上のプロジェクトでのコード更新頻度をチェックします。積極的な開発が行われている場合、そのプロジェクトは問題解決能力が高いと見なすことができます。」
- 「パートナーシップ：主要な企業や団体との連携が維持されているかどうかを調査します。たとえば、イーサリアムのように大手企業や開発者コミュニティが積極的に関与しているプロジェクトは、長期的に信頼性が高い可能性があります。」
- 「コミュニティ活動の様子を追跡し、X、Discord、Redditなどでの活発なコミュニケーションを確認します。支持を受けているプロジェクトは、価格が回復する可能性が高いです。」
カルダノは、開発の信頼性が高いことから、価格が急落した後も投資家の信頼を維持し続けています。一方、Terraは価格が急落すると、そのファンダメンタルな欠陥が露呈し、価格の回復が見られませんでした。
「関連記事：仮想通貨のファンダメンタル分析について」
4. 損切りラインを設定する
「仮想通貨投資において、損切りラインを設定することは非常に重要なリスク管理戦略です。市場のボラティリティが高い状況では、価格が急上昇する可能性もありますが、同時に急落するリスクもあります。損切りラインを設定しないと、希望的観測によって判断が遅れ、大きな損失を被る可能性が高くなります。」
「ロスカットラインとは、投資資金を保護するために事前に設定された価格のラインのことです。たとえば、ビットコインを500万円で取得した場合、10～20％の損失許容範囲を設定する場合、価格が450万円または400万円に達した際に自動的に売却注文が実行されるように設定します。これにより、追加の価格下落からの損失を回避することができます。」
価格がある一定割合上昇した際に、損切りラインを引き上げることができるトレーリングストップ機能を使うことで、利益を確保しつつ損失リスクを限定できます。この機能は、多くの主要取引所（例：Binance、Kraken）で提供されています。
「損切りラインは、特定の資産にだけでなく、ポートフォリオ全体の損失管理にも役立つ。個々の投資が損失を出した場合でも、分散投資によって他の資産がリスクを相殺することが可能である。このように、損切りラインの設定は短期トレーダーにとどまらず、長期保有者にとっても重要なツールとなる。」
根拠となるデータ
- 「Binanceの公式ガイドによれば、トレーリングストップやストップロス注文を設定することは、投資家の損失を最小限に抑え、感情的な取引を防ぐ有効な方法とされています（Binanceストップロスガイド）。」
- CryptoQuantの報告書によれば、暴落時に損切りラインを設定していた投資家が、資産を守るだけでなく、次の投資機会に敏速に対応できたケースが示されています。
「5. 暗号資産プロジェクトの基本的な要素を再度確認する」
「暗号通貨市場が暴落する際は、保有中のプロジェクトの信頼性を再評価する絶好の機会となります。価格の下落は市場全体のトレンドによるものか、あるいは特定のプロジェクトに関連する問題（技術的な欠陥、規制リスク、経営層の問題など）に起因する可能性があります。以下のポイントを確認することで、プロジェクトの健全性を判断することができます：」
- 「デベロップメント・アクティビティ：GitHub上のプロジェクトでのコード更新頻度をチェックします。積極的な開発が行われている場合、そのプロジェクトは問題解決能力が高いと見なすことができます。」
- 「パートナーシップ：主要な企業や機関との連携が続いているかを調査します。たとえば、イーサリアム（Ethereum）のように大手企業や開発者コミュニティが積極的に参加しているプロジェクトは、長期的に信頼性が高い傾向にあります。」
- 「ソーシャルメディア上の活動：Twitter、Discord、Redditでのコミュニティの盛り上がりをチェックします。支持を集めているプロジェクトは価格が回復する見込みが高いです。」
例えば、Cardano（ADA）は、堅実な開発活動により、暴落時でも投資家の信頼を保ち続けています。一方、Terra（LUNA）は暴落時にファンダメンタルズの問題が露呈され、価格の回復が見られませんでした。
根拠となるデータ
- Glassnodeの開発者インサイトによると、開発活動が盛んなプロジェクトは暴落後のリカバリー率が高い傾向にあります。
- Santimentのレポートによれば、開発活動量と価格の安定性の間には強い相関関係があることが示されています。
「ヒストリカルデータを用いて、市場の急落後に見られる株価の反発率を検証する」
出典：トレーディングビュー
「過去の市場急落時の記録を参照することで、現在の下落が一時的なものなのか、それとも長期的なトレンド転換かを見極めることができます。たとえば、2020年3月のコロナショック時にはビットコインが1週間で50％以上暴落しましたが、その後3か月で80％以上の回復が実現しました。このような過去のデータは、取引のタイミングや売買の判断に役立ちます。」
「過去の暴落データを解析する際に役立つツールは以下のとおりです：」
- Glassnodeは、ウォレットのアクティビティや取引所からの流出量をチェックして、市場の底を予想します。
- 「CryptoQuantは大口投資家の行動を追跡し、価格上昇の兆候を見つけ出す。」
- 「CoinMarketCapで、価格チャートや取引高の詳細な過去データをチェックしましょう。」
「価格だけでなく、取引量やオンチェーンデータも考慮して反発率を確認することが重要です。特に、取引所からの資金流出が増加している場合、それは底値形成のサインとなる可能性があります。」
「関連記事：2024年の最新オンチェーン分析ツール7つ」
7. 市場ニュースをチェック
仮想通貨市場が暴落する理由には、外部要因と内部要因が組み合わさっています。大規模な規制の厳格化、マクロ経済の変動、主要プロジェクトの失敗、ハッキング事件など、さまざまな要素が暴落を引き起こします。したがって、暴落時には信頼性の高い情報源を利用して原因を正確に把握し、適切な対処を行うことが肝要です。
2022年におけるTerraの崩壊は、アルゴリズム型ステーブルコインUSTのペッグが崩壊したことが直接的な要因となりました。この出来事は金融当局の介入や投資家の心理の急速な悪化を引き起こし、市場全体を巻き込む暴落へとつながりました。このような事例では、正確な情報にすみやかにアクセスすることで、 á斡速な判断を下すことができ、損失を回避することができた投資家も多くいました。
「暗号に関する情報を確認する際には、次の情報源を利用することをお勧めします：」
- 「BeInCryptoは、仮想通貨にフォーカスした信頼性の高いニュースプラットフォームで、市場の動向や最新の規制情報を提供しています。」
- 「CryptoPanicは、仮想通貨に関連するニュースをひとつにまとめてリアルタイムで提供し、市場の重要な動向を簡単に把握できる便利なツールです。」
- 「Watcher.Guru（X：旧Twitter）」を日本語で言い換えると、「ウォッチャー・グル（元：ツイッター）」となります。：迅速な市場速報やコミュニティの意見が得られる情報源で、特に大規模イベントのリアルタイム情報収集に適している。
「公式発表やプロジェクトのツイート、規制当局からの声明など、直接的な情報源に目を通すことで、客観的な判断を下すことができます。たとえば、米国SEC（証券取引委員会）の発表は、規制関連の動きに大きな影響を及ぼす可能性があるので、警戒が必要です。」
要約：市場急落の際には、適切な対策を取ることで資産を保護しましょう。
「仮想通貨市場の急落は投資家にとって過酷な試練となりますが、冷静に対策を講じることで損失を最小限に抑え、将来的なリターンを狙えるチャンスともなり得ます。ドルコスト平均法や損切りラインの設定、ファンダメンタルズの再評価などの戦略を駆使することが肝要です。さらには、ウォレットや取引所のセキュリティを保護し、正確な市場情報や指標に基づいて意思決定を行うことが鍵となります。」
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